East Capital Turkish Fund’n tuotonjako

Arvonlaskennan jälkeen 17.6.2010 East Capital Turkish Fund -rahastosta jaettiin 5 183 942,54 SEK tuotonjakona. Tämä on 0,023782 SEK per osuus. Tuotonjako jälleensijoitetaan uusien osuuksien muodossa rahastoon osuusarvolla 10,12 SEK. Kaikki, jotka omistivat rahastoa 17. kesäkuuta tulevat saamaan tuotonjaon uusina rahasto-osuuksina. Huomioikaa että tuotonjakoa ei voida maksaa käteisenä. East Capital ilmoittaa Ruotsin veroviranomaisille ruotsalaisten osuudenomistajien tuotonjaon. Tuotonjaosta pidätetään mahdollinen lähdeveron ennen uusien osuuksien merkintää. Ulkomaisten osuudenomistajien on itse ilmoitettava tuotonjaosta veroviranomaisille.

Kaikki 17.6.2009 transaktiot toteutettiin osuusarvoon 10,15 SEK, toisin sanoen ennen tuotonjakoa vallineeseen osuusarvoon. Tuotonjaon ja jälleensijoitusten jälkeinen kurssi on 10,12 SEK. 17.6.2010 rahastoon sijoittaneet osuudenomistajat osallistuvat tuotonjakoon ja saavat uusia osuuksia. 

Laskelma tuotonjaosta ja uusien osuuksien määrästä raportoidaan heinäkuun alussa lähetettävässä tiliotteessa.

Mikäli tuotonjaosta ilmenee kysyttävää, niin pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluun +46(0)8 505 88 505 tai info [at] eastcapital [dot] com.