Balkanfonden

Placeringsinriktning

East Capital Balkanfondens investeringsfilosofi är baserad på ett långsiktigt perspektiv, samt på fundamental analys och aktiv portföljuppbyggnad som kombinerar tillväxt med värde.

East Capital Balkanfonden investerar huvudsakligen i företag i Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Serbien, Slovenien och Turkiet. Vartefter marknadsläget utvecklas kan fonden också investera i andra länder i regionen exempelvis Bosnien och Makedonien.

Fondens strategi är att köpa lågt värderade aktier i sektorer som gynnas av långsiktiga utvecklingstrender såsom EU-konvergens och tillväxt i inhemsk konsumtion och investering. En stor del av portföljen består av större företag i regionen, men fonden söker också aktivt en exponering mot mindre bolag. Fonden kan ha upp till 10% i en enskild emittent och de flesta innehaven ligger under 5%. Fonden har en låg omsättningshastighet.

Fondfakta

Risk
Hög
Förvaltare
East Capital Asset Management AB
Fondens startdatum
2004-10-01
Kursnotering
Dagligen
Jämförelseindex
STOXX Balkan Total Market Index
Utdelning
Ja, återinvesteras
Förvaltningsavgift
2,5 %
Insättningsavgift
2,5 %
Utträdesavgift
0 %
Minsta insättning
200 kr
Månadsspar
Ja, lägst 200 kr
Valbar i PPM
Ja, nummer 872 382
Valbar i IPS
Ja
Bankgiro
5820-4769
ISIN-kod
SE0001244328
Bloomberg
EACBALK
Lipper-ID
60096797
SEDOL
B02R417

Fondens utveckling

  • Benchmark*
You need flash player to see this content.

* MSCI EM Europe Index until 30.06.2010, STOXX Balkan Total Market Index Total Return (net) from 01.07.2010.

NAV historik:

Aktieportföljens fördelning

Efter bransch 2011-12-30

You need flash to see this content.

Efter land 2011-12-30

You need flash to see this content.

Fondens 10 största aktieinnehav 2011-12-30

FöretagLandVerksamhet% av fondens andelsvärde
MercatorSlovenienKonsument dagligvaror7.6%
Fondul ProprietateaRumänienFinans6.4%
PetromRumänienEnergi6.3%
Erste BankÖsteuropaFinans4.3%
Nova Kreditna Bank MariborSlovenienFinans4.1%
EC Bering Balkan CertBalkanFinans3.5%
AIK BankaSerbienFinans3.4%
Garanti BankasiTurkietFinans2.8%
Raiffeisen InternationalÖsteuropaFinans2.4%
Hellenic ExchangesGreklandFinans2.2%

Fondens nyckeltal

Total avkastning20102009200820072006
Balkanfonden-4%29%-66%41%22%
MSCI EM Europe Index *-1%65%-62%20%15%
Fondförmögenhet (Mkr)1 0951 2131 1636 8732 992
Andelsvärde (SEK) 13,7414,4111,3733,3223,57
*MSCI EM Europe Index har omräknats till SEK.     
** Sedan fondens start 041001     

Global Industry Classification Standard  
Global Industry Classification Standard ("GICS") -industriklassificeringen har utvecklats av och är exklusiv egendom och varumärke för MSCI Inc. (”MSCI”) och Standard & Poor's ("S&P"), som ingår i koncernen MacGrow-Hill Companies, Inc. (“S&P”) med licensavtal för East Capital. Varken MSCI, S&P eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av GICS eller GICS-klassificeringar av något slag lämnar någon uttalad eller antydd garanti eller representationer avseende sådan standard eller klassificering (eller resultat framtagna med användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen alla garantier gällande originalitet, exakthet, fullständighet, säljbarhet och lämplighet för ett specifikt syfte med hänsyn till alla slag av sådan standard eller klassificering. Utan att begränsa något av ovanstående: under inga omständigheter ska MSCI, S&P, någon av deras affärspartners eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av GICS eller GICS-klassificeringar av något slag hållas ansvariga för någon direkt, indirekt, särskild, straffrelaterad, efterföljande eller annan skada (inklusive vinstbortfall) även om underrättad om möjligheten för sådan skada.
 
MSCI-data
Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas internt, får inte reproduceras eller återskapas på något vis och får inte användas som grund för en komponent eller finansiellt instrument, produkt eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsråd eller rekommendation att (eller avstå från) fatta någon form av investeringsbeslut och kan inte litas på som sådant. Datahistorik och analys bör inte tas som en indikation eller garanti på framtida utvecklingsanalys, prognos eller förutsägelse. MSCI-informationen tillhandahålls på en “as is”-basis och användaren av denna information påtar sig hela risken vid all användning av denna information. Varken MSCI eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa MSCI-data lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller dessa data (eller de resultat som erhålls med användning av dessa data), och MSCI-parterna avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för uppgifternas ursprung, korrekthet, fullständighet, säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt syfte. Utan att begränsa ovanstående friskrivning har inte MSCI, någon av deras partners eller någon tredje part inblandad i eller relaterad till att bearbeta eller skapa MSCI-data något ansvar för direkta, indirekta, särskilda, straffbara, följdskador eller några andra skador (inklusive inkomstbortfall), inte ens om information om möjliga skador har funnits på förhand. All vidaredistribution eller spridning av MSCI-data är förbjuden utan skriftligt medgivande från MSCI. (www.mscibarra.com)

Login