Convergence Eastern European Fund

Placeringsinriktning

Fondens investeringsfilosofi är baserad på ett långsiktigt perspektiv, fundamental analys och aktivt aktieurval och målet är att fånga upp den ekonomiska tillväxten inom det konvergerande Europa.

Fondens investeringsområde omfattar 19 länder och täcker in Baltikum, Centraleuropa och Balkan. Fondens främsta investeringstema är konvergensen av de olika länderna som har eller kommer att gå med i EU. Konvergenskriterierna motiverar kandidatländerna att anstränga sig för att förbättra sina ekonomier, vilket i sin tur ger en stark drivkraft åt den ekonomiska tillväxten. Omstruktureringen som krävs i institutionerna och det makroekonomiska ramverket (Maastrichtkriterierna) samt andra västeuropeiska standarder bidrar starkt till entreprenörskap, ekonomisk utveckling och sänker den allmänna risknivån viket i sin tur ökar värderingarna. Invånarnas disponibla inkomst i denna region är idag mycket högre än i Västeuropa tack vare ett gynnsamt skattesystem och låga skuldsättningsnivåer.

Den starka beslutsamheten att konvergera med EU skapar ett gynnsamt klimat för företag, vilket också ökar folkets konsumtionsmöjligheter.

Fondfakta

Risk
High
Förvaltare
East Capital AB
Typ
UCITS-fond
Lanseringsdatum
31 januari, 2007
Kursnotering
Daglig
Utdelning
Nej
Förvaltningsavgift
Klass C 2%, Klass A 2,5%
Insättningsavgift
Max 5%
Utträdesavgift
Max 1%
Fondens hemvist
Luxemburg
Valuta
EUR och USD
ISIN Klass A EUR
LU0272825398
ISIN Klass A USD
LU0272828061
ISIN Klass C EUR
LU0272828574
ISIN Klass C USD
LU0272828731
Bloomberg Klass A EUR
ECEUEUA LX
Bloomberg Klass A USD
ECECUSA LX
Bloomberg Klass C EUR
ECEECUR LX
Bloomberg Klass C USD
ECEECUD LX
SEDOL Klass A EUR
B23Q514
SEDOL Klass A USD
B23Q558
SEDOL Klass C EUR
B2QVWY8
SEDOL Klass C USD
B2QVX01
WKN Klass A EUR
A0MQEY
WKN Klass A USD
A0MQLR
WKN Klass C EUR
A0MLU8
WKN Klass C USD
A0MQLS

Fondens utveckling

  • Benchmark*
You need flash player to see this content.

* MSCI EM Europe Index until 30.06.2010, MSCI EFM Europe + CIS (E+C) ex RU Index Total Return (net) from 01.07.2010.

NAV historik:

Aktieportföljens fördelning

Efter bransch 2011-12-30

You need flash to see this content.

Efter land 2011-12-30

You need flash to see this content.

Fondens 10 största aktieinnehav 2011-12-30

FöretagLandVerksamhet% av fondens andelsvärde
Fondul ProprietateaRumänienFinans7.0%
CEZTjeckienEl, vatten och gas6.6%
PZUPolenFinans5.6%
OMVÖsteuropaEnergi3.8%
Erste BankÖsteuropaFinans3.1%
Garanti BankasiTurkietFinans2.5%
Polska Grupa EnergetycznaPolenEl, vatten och gas2.5%
KGHMPolenRåvaror2.5%
Komercni BankaTjeckienFinans2.4%
TPSAPolenTelekommunikation2.3%

Fondens nyckeltal

Total avkastning2010200920082007
Klass A (EUR)18%41%-64%10%*
Klass C (EUR)18%42%-64%1%**
Klass A (USD)10%45%-66%23%*
Klass C (USD)10%50%-66%11%***
Andelsvärde MEUR86524
Klass A EUR NAV per unit65,6055,8039,59109,62
Klass C EUR NAV per unit61,1851,7836,56100,68
Klass A USD NAV per unit67,5061,4242,26123,36
Klass C USD NAV per unit63,0157,0838,02110,78
* Sedan start 070131    
** Sedan start 070507    
*** Sedan start 070511    

Global Industry Classification Standard  
Global Industry Classification Standard ("GICS") -industriklassificeringen har utvecklats av och är exklusiv egendom och varumärke för MSCI Inc. (”MSCI”) och Standard & Poor's ("S&P"), som ingår i koncernen MacGrow-Hill Companies, Inc. (“S&P”) med licensavtal för East Capital. Varken MSCI, S&P eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av GICS eller GICS-klassificeringar av något slag lämnar någon uttalad eller antydd garanti eller representationer avseende sådan standard eller klassificering (eller resultat framtagna med användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen alla garantier gällande originalitet, exakthet, fullständighet, säljbarhet och lämplighet för ett specifikt syfte med hänsyn till alla slag av sådan standard eller klassificering. Utan att begränsa något av ovanstående: under inga omständigheter ska MSCI, S&P, någon av deras affärspartners eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av GICS eller GICS-klassificeringar av något slag hållas ansvariga för någon direkt, indirekt, särskild, straffrelaterad, efterföljande eller annan skada (inklusive vinstbortfall) även om underrättad om möjligheten för sådan skada.
 
MSCI-data
Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas internt, får inte reproduceras eller återskapas på något vis och får inte användas som grund för en komponent eller finansiellt instrument, produkt eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsråd eller rekommendation att (eller avstå från) fatta någon form av investeringsbeslut och kan inte litas på som sådant. Datahistorik och analys bör inte tas som en indikation eller garanti på framtida utvecklingsanalys, prognos eller förutsägelse. MSCI-informationen tillhandahålls på en “as is”-basis och användaren av denna information påtar sig hela risken vid all användning av denna information. Varken MSCI eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa MSCI-data lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller dessa data (eller de resultat som erhålls med användning av dessa data), och MSCI-parterna avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för uppgifternas ursprung, korrekthet, fullständighet, säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt syfte. Utan att begränsa ovanstående friskrivning har inte MSCI, någon av deras partners eller någon tredje part inblandad i eller relaterad till att bearbeta eller skapa MSCI-data något ansvar för direkta, indirekta, särskilda, straffbara, följdskador eller några andra skador (inklusive inkomstbortfall), inte ens om information om möjliga skador har funnits på förhand. All vidaredistribution eller spridning av MSCI-data är förbjuden utan skriftligt medgivande från MSCI. (www.mscibarra.com)

Login