Placeringsinriktning

East Capital Östeuropafondens investeringsfilosofi är baserad på ett långsiktigt perspektiv, fundamental analys och en aktiv portföljuppbyggnad, som kombinerar tillväxt med värde.

East Capital Östeuropafonden kan investera i alla östeuropeiska länder.

För att fånga den starka tillväxten och de lägsta värderingarna söker fonden investeringar i ett brett urval av länder, sektorer och bolag utan lands- eller sektorsbegränsningar. Två tredjedelar av portföljen består av stora och medelstora företag. Fonden kan ha upp till 10% i en enskild emittent och de flesta innehaven ligger under 5%. Fonden har en låg omsättningshastighet.

Fondfakta

Risk
Hög
Förvaltare
East Capital Asset Management AB
Fondens startdatum
2002-03-18
Kursnotering
Dagligen
Jämförelseindex
MSCI EM Europe Index
Utdelning
Ja, återinvesteras
Förvaltningsavgift
2,5%
Insättningsavgift
2,5%
Utträdesavgift
0%
Minsta insättning
200 kr
Månadsspar
Ja, lägst 200 kr
Valbar i PPM
Ja, nummer 442 483
Valbar i IPS
Ja
Bankgiro
5342-3927
ISIN-kod
SE0000888208
Bloomberg
EACOSTE
Lipper-ID
60070960
SEDOL
7402148

Fondens utveckling

  • Benchmark*
You need flash player to see this content.

* MSCI EM Europe Index until 30.06.2010, MSCI EM Europe Index Total Return (net) from 01.07.2010.

NAV historik:

Aktieportföljens fördelning

Efter bransch 2011-12-30

You need flash to see this content.

Efter land 2011-12-30

You need flash to see this content.

Fondens 10 största aktieinnehav 2011-12-30

FöretagLandVerksamhet% av fondens andelsvärde
Gazprom ADRRysslandEnergi5.7%
Lukoil ADRRysslandEnergi5.4%
Surgut NG PRRysslandEnergi5.1%
CEZTjeckienEl, vatten och gas2.6%
M.VideoRysslandKonsument sällanköp 2.6%
PZUPolenFinans2.2%
Fondul ProprietateaRumänienFinans2.0%
Sistema GDRRysslandTelekommunikation2.0%
Bash neft prefRysslandEnergi1.9%
FESCORysslandIndustri1.9%

Fondens nyckeltal

Total avkastning20102009200820072006
Östeuropafonden18%86%-64%24%24%
MSCI EM Europe Index *9%65%-62%20%15%
Fondförmögenhet (Mkr)7 6645 5993 26212 1877 780
Andelsvärde (SEK)43,3536,6719,7554,7744,26
*MSCI EM Europe Index har omräknats till SEK.     

Global Industry Classification Standard  
Global Industry Classification Standard ("GICS") -industriklassificeringen har utvecklats av och är exklusiv egendom och varumärke för MSCI Inc. (”MSCI”) och Standard & Poor's ("S&P"), som ingår i koncernen MacGrow-Hill Companies, Inc. (“S&P”) med licensavtal för East Capital. Varken MSCI, S&P eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av GICS eller GICS-klassificeringar av något slag lämnar någon uttalad eller antydd garanti eller representationer avseende sådan standard eller klassificering (eller resultat framtagna med användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen alla garantier gällande originalitet, exakthet, fullständighet, säljbarhet och lämplighet för ett specifikt syfte med hänsyn till alla slag av sådan standard eller klassificering. Utan att begränsa något av ovanstående: under inga omständigheter ska MSCI, S&P, någon av deras affärspartners eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av GICS eller GICS-klassificeringar av något slag hållas ansvariga för någon direkt, indirekt, särskild, straffrelaterad, efterföljande eller annan skada (inklusive vinstbortfall) även om underrättad om möjligheten för sådan skada.
 
MSCI-data
Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas internt, får inte reproduceras eller återskapas på något vis och får inte användas som grund för en komponent eller finansiellt instrument, produkt eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsråd eller rekommendation att (eller avstå från) fatta någon form av investeringsbeslut och kan inte litas på som sådant. Datahistorik och analys bör inte tas som en indikation eller garanti på framtida utvecklingsanalys, prognos eller förutsägelse. MSCI-informationen tillhandahålls på en “as is”-basis och användaren av denna information påtar sig hela risken vid all användning av denna information. Varken MSCI eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa MSCI-data lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller dessa data (eller de resultat som erhålls med användning av dessa data), och MSCI-parterna avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för uppgifternas ursprung, korrekthet, fullständighet, säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt syfte. Utan att begränsa ovanstående friskrivning har inte MSCI, någon av deras partners eller någon tredje part inblandad i eller relaterad till att bearbeta eller skapa MSCI-data något ansvar för direkta, indirekta, särskilda, straffbara, följdskador eller några andra skador (inklusive inkomstbortfall), inte ens om information om möjliga skador har funnits på förhand. All vidaredistribution eller spridning av MSCI-data är förbjuden utan skriftligt medgivande från MSCI. (www.mscibarra.com)

Login