Placeringsinriktning

East Capital Rysslandsfondens investeringsfilosofi är baserad på ett långsiktigt perspektiv, fundamental analys och en aktiv portföljuppbyggnad, som kombinerar tillväxt med värde. East Capital Rysslandsfonden investerar huvudsakligen i Ryssland och övriga länder i forna Sovjetunionen.

Fondens strategi är att köpa aktier i lågt värderade företag som gynnas av den starka ryska inhemska tillväxten. För att uppnå den bästa exponeringen investerar fonden i ett brett urval av sektorer, företag och instrument. Två tredjedelar av portföljen består av stora och medelstora företag. Fonden kan ha upp till 10% i en enskild emittent och de flesta innehaven ligger under 5%. Fonden har en låg omsättningshastighet.

Fondfakta

Risk
Hög
Förvaltare
East Capital Asset Management AB
Fondens startdatum
1998-05-18
Kursnotering
Dagligen
Jämförelseindex
MSCI Russia Index
Utdelning
Ja, återinvesteras
Förvaltningsavgift
2,5%
Insättningsavgift
2,5%
Utträdesavgift
0%
Minsta insättning
200 kr
Månadsspar
Ja, lägst 200 kr
Valbar i PPM
Ja, nummer 834 788
Valbar i IPS
Nej
Bankgiro
5237-7173
ISIN-kod
SE0000777708
Bloomberg
EACRUSS
Lipper-ID
60048168
SEDOL
7402085

Fondens utveckling

  • Benchmark*
You need flash player to see this content.

* RTS Index until 30.06.2010, MSCI Russia Index Total Return (net) from 01.07.2010.

NAV historik:

Aktieportföljens fördelning

Efter bransch 2011-12-30

You need flash to see this content.

Efter aktietyp 2011-12-30

You need flash to see this content.

Fondens 10 största aktieinnehav 2011-12-30

FöretagLandVerksamhet% av fondens andelsvärde
Gazprom ADRRysslandEnergi9.5%
Surgut NG PRRysslandEnergi9.3%
Lukoil ADRRysslandEnergi9.1%
M.VideoRysslandKonsument sällanköp 4.3%
Bash neft prefRysslandEnergi3.4%
Sistema GDRRysslandTelekommunikation3.3%
Transneft prefRysslandEnergi3.1%
FSKRysslandEl, vatten och gas3.1%
Sberbank prefRysslandFinans3.0%
FESCORysslandIndustri2.6%

Fondens nyckeltal

Total avkastning20112010200920082007
Rysslandsfonden-26%25%122%-69%23%
RTS-index * -18%17%112%-67%12%
Fondförmögenhet (Mkr) 9 64517 15311 4073 96015 222
Andelsvärde (SEK) 1091,941479,661187,77535,591746,94
* RTS-index har omräknats till SEK.     

Global Industry Classification Standard  
Global Industry Classification Standard ("GICS") -industriklassificeringen har utvecklats av och är exklusiv egendom och varumärke för MSCI Inc. (”MSCI”) och Standard & Poor's ("S&P"), som ingår i koncernen MacGrow-Hill Companies, Inc. (“S&P”) med licensavtal för East Capital. Varken MSCI, S&P eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av GICS eller GICS-klassificeringar av något slag lämnar någon uttalad eller antydd garanti eller representationer avseende sådan standard eller klassificering (eller resultat framtagna med användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen alla garantier gällande originalitet, exakthet, fullständighet, säljbarhet och lämplighet för ett specifikt syfte med hänsyn till alla slag av sådan standard eller klassificering. Utan att begränsa något av ovanstående: under inga omständigheter ska MSCI, S&P, någon av deras affärspartners eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av GICS eller GICS-klassificeringar av något slag hållas ansvariga för någon direkt, indirekt, särskild, straffrelaterad, efterföljande eller annan skada (inklusive vinstbortfall) även om underrättad om möjligheten för sådan skada.
 
MSCI-data
Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas internt, får inte reproduceras eller återskapas på något vis och får inte användas som grund för en komponent eller finansiellt instrument, produkt eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsråd eller rekommendation att (eller avstå från) fatta någon form av investeringsbeslut och kan inte litas på som sådant. Datahistorik och analys bör inte tas som en indikation eller garanti på framtida utvecklingsanalys, prognos eller förutsägelse. MSCI-informationen tillhandahålls på en “as is”-basis och användaren av denna information påtar sig hela risken vid all användning av denna information. Varken MSCI eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa MSCI-data lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller dessa data (eller de resultat som erhålls med användning av dessa data), och MSCI-parterna avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för uppgifternas ursprung, korrekthet, fullständighet, säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt syfte. Utan att begränsa ovanstående friskrivning har inte MSCI, någon av deras partners eller någon tredje part inblandad i eller relaterad till att bearbeta eller skapa MSCI-data något ansvar för direkta, indirekta, särskilda, straffbara, följdskador eller några andra skador (inklusive inkomstbortfall), inte ens om information om möjliga skador har funnits på förhand. All vidaredistribution eller spridning av MSCI-data är förbjuden utan skriftligt medgivande från MSCI. (www.mscibarra.com)

Login