Placeringsinriktning

East Capitals investeringsfilosofi är baserad på ett långsiktigt perspektiv, fundamental analys och en aktiv portföljuppbyggnad, som kombinerar tillväxt med värde.

East Capital (Lux) Russian Fund investerar huvudsakligen i Ryssland och övriga länder i forna Sovjetunionen.

Fondens strategi är att köpa aktier i lågt värderade företag som gynnas av långsiktiga utvecklingstrender såsom tillväxt av inhemsk konsumtion och investering. För att uppnå den bästa exponeringen investerar fonden i ett brett urval av sektorer och företag. Två tredjedelar av portföljen består av stora och medelstora företag. Fonden kan ha upp till 10% i en enskild emittent och de flesta innehaven ligger under 5%. Fonden har en låg omsättningshastighet.

Fondfakta

Risk
Hög
Förvaltare
East Capital AB
Typ
UCITS-fond
Lanseringsdatum
31 januari, 2007
Kursnotering
Daglig
Utdelning
Nej
Förvaltningsavgift
Klass C 2%, Klass A 2,5%
Insättningsavgift
Max 5%
Utträdesavgift
Max 1%
Fondens hemvist
Luxemburg
Valuta
EUR och USD
ISIN Klass A EUR
LU0272828905
ISIN Klass A USD
LU0272829119
ISIN Klass C EUR
LU0272829465
ISIN Klass C USD
LU0272830042
Bloomberg Klass A EUR
ECRFAEU LX
Bloomberg Klass A USD
ECRFAUS LX
Bloomberg Klass C EUR
ECRFCER LX
Bloomberg Klass C USD
ECRFCUS LX
SEDOL Klass A EUR
B23Q4H3
SEDOL Klass A USD
B23Q4N9
SEDOL Klass C EUR
B2QVWK4
SEDOL Klass C USD
B2QVWL5
WKN Klass A EUR
A0MQDC
WKN Klass A USD
A0MQLT
WKN Klass C EUR
A0MLU7
WKN Klass C USD
A0MQLU

Fondens utveckling

  • Benchmark*
You need flash player to see this content.

* RTS Index until 30.06.2010, MSCI Russia Index Total Return (net) from 01.07.2010.

NAV historik:

Aktieportföljens fördelning

Efter bransch 2011-12-30

You need flash to see this content.

Efter aktietyp 2011-12-30

You need flash to see this content.

Fondens 10 största aktieinnehav 2011-12-30

FöretagLandVerksamhet% av fondens andelsvärde
Gazprom ADRRysslandEnergi9.6%
Surgut NG PRRysslandEnergi9.2%
Lukoil ADRRysslandEnergi9.1%
M.VideoRysslandKonsument sällanköp 4.3%
Bash neft prefRysslandEnergi3.4%
Sistema GDRRysslandTelekommunikation3.2%
FSKRysslandEl, vatten och gas3.1%
Transneft prefRysslandEnergi3.1%
Sberbank prefRysslandFinans3.0%
FESCORysslandIndustri2.6%

Fondens nyckeltal

Total avkastning2010200920082007
Klass A (EUR)37%134%-73%14%*
Klass C (EUR)37%135%-74.06%11%**
Klass A (USD)28%141%-75%29%*
Klass C (USD)28%142%-75%23%***
Andelsvärde   
MEUR4816116
Klass A per andel70,1429,35113,78
Klass C per andel68,6828,59110,21
MUSD7023171
Klass A per andel76,7531,86128,11
Klass C per andel74,0630,56122,18
* Sedan start 070131   
** Sedan start 070209   
*** Sedan start 070511   

Global Industry Classification Standard  
Global Industry Classification Standard ("GICS") -industriklassificeringen har utvecklats av och är exklusiv egendom och varumärke för MSCI Inc. (”MSCI”) och Standard & Poor's ("S&P"), som ingår i koncernen MacGrow-Hill Companies, Inc. (“S&P”) med licensavtal för East Capital. Varken MSCI, S&P eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av GICS eller GICS-klassificeringar av något slag lämnar någon uttalad eller antydd garanti eller representationer avseende sådan standard eller klassificering (eller resultat framtagna med användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen alla garantier gällande originalitet, exakthet, fullständighet, säljbarhet och lämplighet för ett specifikt syfte med hänsyn till alla slag av sådan standard eller klassificering. Utan att begränsa något av ovanstående: under inga omständigheter ska MSCI, S&P, någon av deras affärspartners eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av GICS eller GICS-klassificeringar av något slag hållas ansvariga för någon direkt, indirekt, särskild, straffrelaterad, efterföljande eller annan skada (inklusive vinstbortfall) även om underrättad om möjligheten för sådan skada.
 
MSCI-data
Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas internt, får inte reproduceras eller återskapas på något vis och får inte användas som grund för en komponent eller finansiellt instrument, produkt eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsråd eller rekommendation att (eller avstå från) fatta någon form av investeringsbeslut och kan inte litas på som sådant. Datahistorik och analys bör inte tas som en indikation eller garanti på framtida utvecklingsanalys, prognos eller förutsägelse. MSCI-informationen tillhandahålls på en “as is”-basis och användaren av denna information påtar sig hela risken vid all användning av denna information. Varken MSCI eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa MSCI-data lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller dessa data (eller de resultat som erhålls med användning av dessa data), och MSCI-parterna avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för uppgifternas ursprung, korrekthet, fullständighet, säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt syfte. Utan att begränsa ovanstående friskrivning har inte MSCI, någon av deras partners eller någon tredje part inblandad i eller relaterad till att bearbeta eller skapa MSCI-data något ansvar för direkta, indirekta, särskilda, straffbara, följdskador eller några andra skador (inklusive inkomstbortfall), inte ens om information om möjliga skador har funnits på förhand. All vidaredistribution eller spridning av MSCI-data är förbjuden utan skriftligt medgivande från MSCI. (www.mscibarra.com)

Login