Utdelning i East Capital Balkanfonden

Efter att fondandelskursen fastställdes för den 15 juni 2010 delade East Capital Balkanfonden ut 5 144 960,05 SEK vilket motsvarar 0,062681 SEK per andel. Utdelningen kommer att återinvesteras till kursen 13,89 vilket innebär att alla som ägde andelar i fonden den 15 juni kommer att få nya andelar motsvarande utdelningen. Notera att utdelningen inte kan utbetalas i kontanter. För personer med skattehemvist i Sverige kommer East Capital att rapportera utdelningen till Skatteverket. Eventuell skatt kommer att dras från utdelningen innan återinvesteringen. Personer med skattehemvist utanför Sverige måste själva rapportera utdelningen till respektive lands skattemyndighet.

Alla transaktioner den 15 juni genomfördes till kursen 13,95 SEK, det vill säga till fondandelskursen innan omräkningen för utdelningen. Efter utdelningen och återinvesteringen är den nya kursen 13,89 SEK. Alla som investerade i fonden den 15 juni kommer att ta del av utdelningen och kommer att få nya andelar motsvarande utdelningen.

De distributörer som förvaltarregistrerar sina kunders andelar kommer att få en utdelningsnota 16 juni 2010. Alla andra kunder kommer att få denna information i det halvårskontobesked som skickas ut i början av juli.

Vid frågor är du välkommen att kontakta East Capitals kundtjänst på 08-505 88 505 eller info [at] eastcapital [dot] com.