Utdelning i East Capital Turkietfonden

Efter att fondandelskursen fastställdes för den 17 juni 2010 delade East Capital Turkietfonden ut 5 183 942,54 SEK vilket motsvarar 0,023782 SEK per andel. Utdelningen kommer att återinvesteras till kursen 10,12 vilket innebär att alla som ägde andelar i fonden den 17 juni kommer att få nya andelar motsvarande utdelningen. Notera att utdelningen inte kan utbetalas i kontanter. För personer med skattehemvist i Sverige kommer East Capital att rapportera utdelningen till Skatteverket. Eventuell skatt kommer att dras från utdelningen innan återinvesteringen. Personer med skattehemvist utanför Sverige måste själva rapportera utdelningen till respektive lands skattemyndighet.

Alla transaktioner den 17 juni genomfördes till kursen 10,15 SEK, det vill säga till fondandelskursen innan omräkningen för utdelningen. Efter utdelningen och återinvesteringen är den nya kursen 10,12 SEK. Alla som investerade i fonden den 17 juni kommer att ta del av utdelningen och kommer att få nya andelar motsvarande utdelningen.

De distributörer som förvaltarregistrerar sina kunders andelar kommer att få en utdelningsnota 18 juni 2010. Alla andra kunder kommer att få denna information i det halvårskontobesked som skickas ut i början av juli.

Vid frågor är du välkommen att kontakta East Capitals kundtjänst på 08-505 88 505 eller info [at] eastcapital [dot] se.