East Capital Russia
NAV-kurs
-
Som en direkt följd av kriget i Ukraina är fonden East Capital Russia stängd för handel från och med den 1 mars 2022. Detta innebär att kunder inte kan lägga ordrar eller sälja andelar i fonden tills vidare.
Vi utvärderar och hanterar aktivt faktiska händelser när de utvecklas och vårt fokus är alltid att agera i våra kunders bästa intresse.
Detta sker genom dialog med andra marknadsaktörer, påverkansarbete för att möjliggöra öppnandet av den ryska börsen för utländska investerare och när det är möjligt, genomföra portföljförsäljningar där vi bedömer att priset är rimligt.
East Capital Russia är stängd för handel per den 1 mars 2022 och tills vidare. NAV-kurs för East Capital Russia är per 25 februari 2022.
Indikativt NAV per aktie för East Capital Russia per 31 december 2024
Utbetalning för delfonden East Capital Russia
Vi fortsätter att arbeta aktivt i våra andelsägares bästa intresse i delfonden East Capital Russia. Även om fonden fortfarande är suspenderad består portföljen per den 31 mars 2025 huvudsakligen av kontanter och likvida innehav i Kazakstan, vilket speglar vår konservativa värderingspolicy som tilldelar ryska tillgångar ett nollvärde.
Trots utmanande marknadsförhållanden är vi glada att kunna meddela att vi har fått regulatoriskt godkännande att gå vidare med en utbetalning. Styrelsen överväger nu en initial utbetalning på cirka 30 miljoner euro, vilket motsvarar omkring 10 % av fondens senaste formella NAV (per den 25 februari 2022). Utbetalningen planeras till den 15 maj 2025 och markerar ett viktigt steg i vårt fortsatta arbete med att återföra värde till våra investerare.
Berättigade andelsägare kommer att få ett formellt meddelande med ytterligare information.
Kunder som investerat via ECG Direct kan läsa mer genom att logga in på investeringsportalen.
Legal information
Redovisning av fondens historiska avkastning tar ingen hänsyn till inflation.
*RTS Index t.o.m. 2010-06-30, MSCI Russia Index Total Return (net) fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2016-06-30, MSCI Russia 10/40 Index fr.o.m. 2016-07-01.
Tidigare resultat för aktieklassen A1 SEK före den 01.04.2022 avser delfondens aktieklass A SEK vars resultat före den 01.10.2013 avser den tidigare svenskregistrerade East Capital Ryssland som från och med den 01.10.2013 har varit en matarfond till delfondens aktieklass A SEK fram till den 31.03.2022.
2022-04-01
Fusionen av fonderna East Capital Balkan, East Capital Nya Europa, East Capital Ryssland och East Capital Östeuropa med East Capital Balkans, East Capital New Europe, East Capital Russia och East Capital Eastern Europe (respektive) har genomförts i enlighet med ingiven fusionsplan, vilken godkändes av Finansinspektionen den 15 februari 2022.
East Capital Balkan, East Capital Nya Europa, East Capital Ryssland och East Capital Östeuropa upphörde därmed den 1 april 2022.
Efter fusionen äger tidigare andelsägare i East Capital Balkan, East Capital Nya Europa, East Capital Ryssland och East Capital Östeuropa nu aktier i East Capital Balkans, East Capital New Europe, East Capital Russia och East Capital Eastern Europe.
Mer information om fusionen, så som revisorns yttrande om utbytesförhållandet, kan erhållas av förvaltningsbolaget East Capital Asset Management S.A. vid förfrågan.
Global Industry Classification Standard ("GICS") -industriklassificeringen har utvecklats av och är exklusiv egendom och varumärke för MSCI Inc. (”MSCI”) och Standard & Poor's ("S&P"), som ingår i koncernen MacGrow-Hill Companies, Inc. (“S&P”) med licensavtal för East Capital. Varken MSCI, S&P eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av GICS eller GICS-klassificeringar av något slag lämnar någon uttalad eller antydd garanti eller representationer avseende sådan standard eller klassificering (eller resultat framtagna med användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen alla garantier gällande originalitet, exakthet, fullständighet, säljbarhet och lämplighet för ett specifikt syfte med hänsyn till alla slag av sådan standard eller klassificering. Utan att begränsa något av ovanstående: under inga omständigheter ska MSCI, S&P, någon av deras affärspartners eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av GICS eller GICS-klassificeringar av något slag hållas ansvariga för någon direkt, indirekt, särskild, straffrelaterad, efterföljande eller annan skada (inklusive vinstbortfall) även om underrättad om möjligheten för sådan skada.
MSCI-informationen får endast användas internt, får inte reproduceras eller återskapas på något vis och får inte användas som grund för en komponent eller finansiellt instrument, produkt eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsråd eller rekommendation att (eller avstå från) fatta någon form av investeringsbeslut och kan inte litas på som sådant. Datahistorik och analys bör inte tas som en indikation eller garanti på framtida utvecklingsanalys, prognos eller förutsägelse. MSCI-informationen tillhandahålls på en “as is”-basis och användaren av denna information påtar sig hela risken vid all användning av denna information. Varken MSCI eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa MSCI-data lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller dessa data (eller de resultat som erhålls med användning av dessa data), och MSCI-parterna avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för uppgifternas ursprung, korrekthet, fullständighet, säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt syfte. Utan att begränsa ovanstående friskrivning har inte MSCI, någon av deras partners eller någon tredje part inblandad i eller relaterad till att bearbeta eller skapa MSCI-data något ansvar för direkta, indirekta, särskilda, straffbara, följdskador eller några andra skador (inklusive inkomstbortfall), inte ens om information om möjliga skador har funnits på förhand. All vidaredistribution eller spridning av MSCI-data är förbjuden utan skriftligt medgivande från MSCI. (www.mscibarra.com)